北京軟件開發(fā)公司報表會審系統現狀問題
Ø  大量的紙質文檔，容易錯亂、丟失
Ø  會審結果及相關資料手工整理、傳遞，效率低，容易出錯
Ø  會審中協作不便
Ø  無法準確掌握整體會審進度
Ø  會審的過程中存在職責不清、任務不明的情況
Ø  會審問題口頭傳遞、手工記錄
 

報表終審
對于會審通過的單位，由終審人員對其進行較后的審核。
終審通過，該單位即完成審核。否則通知該單位調整，并再次會審。
信息收集
會審準備，會審資料、會審流程初始化。
被審單位信息準備，全部進入到報表會審系統中。
報表審核
依據管控中報表數據和審核系統中上傳的電子文檔，對各單位進行審核，并填入審核意見。
所有審核環(huán)節(jié)均已通過，則該單位進入終審階段。否則通知該單位調整，并再次會審。
業(yè)務流程

Ø  建立一個會審任務。
Ø  確立任務名稱、周期類別、對應報表任務等基本信息。
Ø  對應報表任務，下拉列示當前單位所有可見的報表任務。
 

Ø  按需求設置會審的流程，滿足多種會審流程需要。
Ø  規(guī)定每一個審核環(huán)節(jié)的工作任務 ，通過審核項目和審核內容體現。
Ø  通過審核崗位來規(guī)定參與會審的財務人員。
Ø  審核對象支持4種類型
Ø  對報表進行報表審核。
Ø  審核人員可以在會審過程中加解鎖表報表以方便調整改動（權限控制）。
Ø  考慮到數據修改頻繁，支持駁回、撤回、重審。
Ø  支持查看所有報表數據及其稽核結果。
Ø  細化審核意見的項目，可以直接添加審核意見也可以添加審核意件文檔

 

Ø  每年決算時，上傳文檔的單位和文檔分類較多，因此，本模塊提供報告基本應用功能。
Ø  支持批量上傳、批量下載。
Ø  提供便捷的過濾及搜索功能，并可直接通過網頁查看文檔，方便用戶按單位有效管理
Ø  支持上傳EXCEL、WORD等同名文件。
Ø  用于查看各審核環(huán)節(jié)未開始審核單位數、審核過程中單位數、已審核通過單位數
Ø  支持查看明細
Ø  明細數據支持導出為EXCEL文件

•       系統滿足管理的需求,實現管理決策系統依托
•       針對決算參與人員多、時間緊、任務重的特點,建設開發(fā)系統,滿足現實工作需求
•       決算會審任務納入系統化,便于管理統一化規(guī)范化
•       考慮決算工作習慣及流程結合到系統操作中,便于操作提高效率
•       基于財務管控系統實施簡單

p  集團公司擁有數量眾多的分、子公司，每年都要對下屬單位進行報表會審。
p  由于單位眾多，審核項目、審核內容繁雜，同時在傳遞審核成果的過程中缺乏統一的信息交流平臺，導致審核效率低下，容易出錯。
p  隨著國網管控上線運行后，報表會審的任務進一步增加，客戶需求的矛盾也愈發(fā)突出。     

依托財務管控系統及報表會審系統，成功完成了原現場會審方式向遠程和現場相結合會審方式的順利轉型，整個會審過程在流程控制、進度控制、現場秩序、資源有效利用等方面均有著質的改善。